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Finanzplanung

Ausgehend vom erwirtschafteten Cash-flow (Ergebnis plus Abschreibungen) berücksichtigt der Finanzplan alle liquiditätswirksame Vorgänge „außerhalb“ der GuV.

Diese sind u.a.:

  • Veränderungen im working capital (Auf-/Abbau Forderungen + Verbindlichkeiten)
  • Zahllast der Umsatzsteuer mit oder ohne Dauerfristverlängerung
  • Investitionen
  • Kreditaufnahme
  • Tilgungen
  • Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme
  • Steuervorauszahlungen

Die daraus resultierende Kapitalflussrechnung hat somit das Ziel, Transparenz über den Zahlungsmittelstrom in Ihrem Unternehmen herzustellen.

Letzte Änderung: Freitag, 22.07.2016   |   Erstellt von TYPO3-Beratung.com, Reutlingen/Nürtingen